El mismo proceso que en el paso 6, pero para los proveedores (cuenta contable 410000).
Este paso depende de la administración. Si no hay ningún proveedor pendiente, puedes pasar al siguiente paso. En este paso se crearán los proveedores pendientes como entradas en forma de factura de compra. Presta atención a que el saldo pendiente importado esté en línea con las cuentas de mayor 'Acreedores' en el saldo final. La primera fila de los archivos CSV debe ser el título de la columna.
Formato de importación Yuki para los proveedores pendientes
El archivo de importación debe ser un archivo CSV con las siguientes columnas y los valores correspondientes:
- Código de Cuenta Contable: Obligatorio, debe ser la cuenta contable 410000
- Descripción de la Cuenta Contable: Obligatorio
- Fecha de Factura: Obligatorio, dd-mm-aaaa of d-m-aa, separada por - o /
- Cantidad a recibir: Obligatorio, #####,## o ####.##
- Descripción factura: Obligatorio Numero de Factura o de Entrada
- Referencia: Obligatorio
- Fecha de vencimiento: Opcional, dd-mm-aaaa of d-m-aa, separado por - or /
- Contacto: Obligatorio
- Identificador del contacto: Opcional, no puede ser el nombre del contacto
- Cuenta bancaria: Opcional
Una factura de compra debe introducirse con un importe positivo, mientras que una factura de compra a crédito contiene un importe negativo. Intente utilizar los mismos datos de un contacto (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas) en el archivo de importación que en la agenda de contactos del dominio para que las facturas pendientes se registren automáticamente en la tarjeta de contacto correspondiente. Las tarjetas de contacto duplicadas se pueden combinar.
Durante la importación del archivo, se crea inmediatamente una factura de compra por línea en la fecha de la factura. Estas facturas también se pueden asociar con pagos, facturas de crédito y otras facturas del mismo contacto. Como contrapartida se utiliza la cuenta de suspenso "Acreedores de saldo inicial". Si todo va bien, esta cuenta se saldará a 0,00. Si no es así, la cuenta contable "Proveedores" en el saldo final no se alinea con el saldo de todos los proveedores pendientes en el archivo cargado por separado.
