Al establecer los detalles de tú administración, se ha de indicar si la empresa tiene o no una caja para las ventas y gastos en efectivo. 



Las transacciones en efectivo se pueden registrar en Yuki por medio de un estado de los flujos de caja, mediante el cual las transacciones se introducen manualmente o se importan con un archivo CSV. Esta segunda opción es la que recomendamos utilizar en la medida de lo posible. 




Lo primero que hay que hacer es seleccionar la caja correcta (en caso de que haya más de una caja en la empresa), el número de extracto, la fecha y el saldo inicial del extracto de caja. El saldo inicial de un estado de caja debe alinearse con el saldo final del estado de caja anterior. A continuación, se añaden todas las transacciones en efectivo individualmente.


De este modo, puede elegir entre diferentes tipos de transacciones en efectivo: 


  • Depósito bancario: Dinero que se retira de la caja y se deposita en la(s) cuenta(s) comercial(es). 
  • Retirada bancaria: Dinero que se retira de la(s) cuenta(s) comercial(es) y se deposita en la caja (por ejemplo, cambio). 
  • Depósito: Dinero que se deposita en la caja de una fuente privada. 
  • Retirada privada: Dinero que se retira de la caja en efectivo para gastos privados.  
  • Cliente de pago: Cliente que pagó una factura de ventas en efectivo. Se ha de especificar el número de factura en la descripción. 
  • Proveedor de pago (operación en efectivo): Compra a un proveedor que se paga en efectivo.  Se ha de especificar el número de factura en la descripción. 
  • Ventas al contado: Total de ventas que se recibieron en efectivo. Cada línea de transacción en efectivo debe dividirse en 21%, 10%, 4% de IVA, IVA cobro revertido o 0% de IVA. 
  • Compras al contado: Menciona por gasto (línea de transacción en efectivo) qué tipo de gasto es (cuenta contable), el monto del IVA y el monto total (incluido el IVA). 
  • Diferencias de caja: Si la diferencia es negativa, hay un superávit de caja (más dinero en caja de lo esperado). Si la diferencia es positiva, hay una escasez de efectivo (menos dinero en caja de lo esperado). 
  • Pagos totales con tarjeta de débito: Total de ventas que se pagaron con tarjeta de débito.
  • Pagos totales con tarjeta de crédito: Total de ventas que se pagaron con tarjeta de crédito
  • Otro



Haz clic en Guardar para guardar la línea de transacción en efectivo. Automáticamente se creará una nueva línea. Si se insertan todas las líneas de transacciones en efectivo del estado de caja, el saldo final correcto del estado de caja (consulta el estado de caja cargado) se muestra en la parte inferior derecha


Después de completar el estado de cuenta, puedes recuperar el estado de cuenta en el navegador del Banco haciendo clic en caja en el menú de navegación en el lado izquierdo. 



Guarda todos los tickets de gastos en efectivo para tu propio registro. Es importante no procesar estos tickets por separado porque esto dará como resultado la duplicación de las transacciones de efectivo.


Reserva de un extracto de caja procesado 


A continuación puedes encontrar un ejemplo de un estado de caja procesado (con entrada de casi todos los tipos de líneas de transacciones en efectivo) por el cual el saldo final de la caja tiene un importe de 915 euros, registrado el 07-10-2019.


Un estado de caja en Yuki está dividido en cuatro secciones que están aproximadamente alineadas con los diferentes tipos de flujos de caja. 


  • Sección 1: Total de ventas en efectivo (ingresos incl. IVA), incluidas las ventas en efectivo pagadas con tarjeta de débito o de crédito. 
  • Sección 2: Pagos en efectivo de los clientes 
  • Sección 3: Gastos en efectivo: pagos a proveedores (facturas de compra procesadas en yuki) y tickets. 
  • Sección 4: Otras transacciones en efectivo, tales como depósitos bancarios, retiros bancarios, depósitos privados y retiros privados. 



Reservas


Un extracto de caja procesado se archiva en la carpeta Bank/Petty Cash por defecto. 




Este cuadrado verde indica las líneas de transacciones en efectivo que se contabilizaron directamente en los ingresos y costes, incluido el IVA.


  • Línea 1: Total de ingresos contabilizados directamente en la cuenta "700 000 Ingresos producto 1", IVA contabilizado en "477000 IVA sobre suministros/servicios gravados con un tipo elevado" (registrado en la declaración del IVA)
  • Línea 2: Total de ingresos contabilizados directamente en la cuenta "700 000 Ingresos producto 1", IVA contabilizado en "477000 IVA sobre suministros/servicios gravados con un tipo elevado" (registrado en la declaración del IVA)
  • Línea 6: Costes de gastos en efectivo contabilizados directamente en la cuenta "600000 Compra de mercaderias", IVA contabilizado en "472000 IVA recuperable (registrado en la declaración del IVA)".
  • Línea 10: Depósito privado del empleado contabilizado en la cuenta "550000 CC Minal".

 

 Este cuadro amarillo indica las líneas de transacción en efectivo que todavía tienen que coincidir con una cuenta o pago de contrapartida


  • Línea 3: Total de los ingresos pagados con tarjeta de débito anotados directamente en la cuenta "579300 Tarjeta de débito de cuenta transitoria".
  • Línea 4: Pago en efectivo del cliente contabilizado en la cuenta "430000 Clientes".
  • Línea 5: Pago en efectivo del proveedor contabilizado a cuenta "400000 Proveedores".
  • Linea 7: Depósito en cuenta bancaria directamente en la cuenta "579000 Transferencia interna de fondos".
  • Línea 8: Retirada del banco contabilizada directamente en la cuenta "580000 Transferencia interna de fondos".
  • Línea 9: Retirada privada contabilizada directamente en la cuenta "465000 Transferencia interna de fondos".


Al final del ejercicio, el saldo de todas las cuentas transitorias debe ser 0.

 

Cuando se agregó una caja a Yuki, puedes decidir cambiar el estado de la caja a inactiva en cualquier momento. Una caja inactiva no se mostrará en el menú desplegable cuando se procese un estado de caja.